RF Flexible Global-EUR Cubierto

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR | LU1520445427

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Jun, 2018
9,51
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih GBP 10 (LU1570010436)141,90M GBP9,69 GBP0,50%0,37%2.824.276 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 EUR (LU1554458585)0,05M EUR98,03 EUR0,20%0,30%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qdh EUR (LU1520466696)19,67M EUR9,45 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qd USD (LU1520453959)1,87M USD9,80 USD0,50%0,00%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (LU1216622131)7,61M USD10,28 USD1,00%1,17%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR (LU1245572752)12,90M EUR9,83 EUR1,00%1,17%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD (LU1216622214)10,30M USD10,46 USD0,50%0,58%2.141.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR (LU1216622487)125,05M EUR9,98 EUR0,50%0,59%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD (LU1216622305)29,77M USD10,44 USD0,50%0,67%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 AUD (LU1539711611)224,74M AUD9,89 AUD0,50%0,27%1.756.164 AUD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR (LU1520445427)1,12M EUR9,51 EUR1,00%1,13%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Idh EUR (LU1564446851)12,86M EUR9,54 EUR0,50%0,60%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR 10 (LU1586385921)76,18M EUR9,70 EUR0,50%0,48%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR (LU1439084705)65,03M EUR9,59 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd USD (LU1439534915)4,43M USD9,84 USD0,00%0,10%8.566.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Id EUR 10 (LU1697912522)17,34M EUR99,94 EUR0,50%0,54%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd 12 USD (LU1556634050)6,55M USD9,78 USD0,00%0,10%8.566.800 USD

Estrategia T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1520445427 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.526.459.332 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,61%-0,10%-1,02%
20180,21%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 11, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jun 17, 2018