T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR

ADH | LU1520445427

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,12
-0,74% 1M
-2,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1238971292
531,34M€0,50%-0,52%0,00€-2,75%
IH
LU1360212812
88,44M€0,50%-0,52%0,00€-6,45%
QH
LU1439084705
70,28M€0,50%-0,52%0,00€-2,34%
Q
LU1216622305
39,06M€0,50%-0,52%0,00€0,69%
QH
LU1238971615
13,59M€0,50%-0,52%0,00€-2,87%
QH
LU1439084374
12,79M€0,50%-0,52%0,00€-2,70%
IH
LU1216622487
9,98M€0,50%-0,52%0,00€-2,29%
A
LU1216622131
6,95M€1,00%-1,02%0,00€0,17%
AH
LU1245572752
2,86M€1,00%-1,02%0,00€-2,89%
QD
LU1520453959
1,77M€0,50%-0,52%0,00€-
I
LU1216622214
1,70M€0,50%-0,52%0,00€0,62%
QDH
LU1520466696
0,44M€0,50%-0,52%0,00€-
ADH
LU1520445427
0,14M€1,00%-1,02%0,00€-
IH
LU1650411512
0,04M€0,50%-0,52%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1520445427 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,18% -2,35% 7,38%
1 año -3,55% -3,55% 3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,48%-0,24%-0,97%
2018-4,05%0,22%-2,53%-0,74%-1,03%
2019 - -1,52%0,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,36
Beta-0,01
Information Ratio-2,68
R-Squared0,02
Sharpe Ratio-1,31
Standard Deviation2,62
Tracking Error3,49
Treynor Ratio234,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).