RF Flexible Global-GBP Cubierto

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR | LU1520445427

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

23 Feb, 2018
9,84
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih GBP 10 (LU1570010436)132,13M GBP9,94 GBP0,50%0,37%2.853.806 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 EUR (LU1554458585)0,05M EUR98,03 EUR0,20%0,30%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qdh EUR (LU1520466696)9,77M EUR9,74 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qd USD (LU1520453959)0,00M USD10,01 USD0,50%0,00%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (LU1216622131)7,88M USD10,51 USD1,00%1,17%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR (LU1245572752)12,39M EUR10,14 EUR1,00%1,17%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD (LU1216622214)91,50M USD10,68 USD0,50%0,58%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR (LU1216622487)85,21M EUR10,29 EUR0,50%0,59%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD (LU1216622305)3,46M USD10,66 USD0,50%0,67%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 AUD (LU1539711611)192,92M AUD10,09 AUD0,50%0,27%1.756.164 AUD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR (LU1520445427)21,29M EUR9,84 EUR1,00%1,11%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Idh EUR (LU1564446851)13,45M EUR9,78 EUR0,50%0,60%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR 10 (LU1586385921)75,23M EUR9,99 EUR0,50%0,49%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR (LU1439084705)34,96M EUR9,88 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd USD (LU1439534915)4,35M USD10,10 USD0,00%0,10%8.027.300 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Id EUR 10 (LU1697912522)14,80M EUR95,85 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd 12 USD (LU1556634050)6,97M USD9,96 USD0,00%0,10%8.027.300 USD

Estrategia T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1520445427 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.281.189.469 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,61%-0,10%-1,02%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
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