Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD

A | LU1520997112

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€95,97
+1,42% 1M
+7,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
XH
LU1910290623
141,69M€1,00%-1,30%0,00€-
CH
LU1520997542
3,12M€0,65%-0,95%1.000,00€-
I
LU1520997385
3,05M€0,00%-0,30%0,00€-
IH
LU1520997625
0,97M€0,00%-0,30%5,00M€-
C
LU1520997203
0,47M€0,65%-0,95%0,00€-
AH
LU1520997468
0,28M€1,30%-1,60%1.000,00€-
BH
LU1785814069
0,03M€1,30%-1,60%1.000,00€-
A
LU1520997112
0,00M€1,30%-1,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,06% 12,59% 14,54%
1 año 5,28% 5,28% 3,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-5,40%0,36%-4,50%-1,68%0,40%
2018-0,97%-3,54%5,77%0,07%-3,01%
2019 - 5,15%0,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,28
Beta0,57
Information Ratio-0,01
R-Squared71,93
Sharpe Ratio0,64
Standard Deviation4,78
Tracking Error3,94
Treynor Ratio5,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).