Mixtos Flexibles USD

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD | LU1520997112

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
109,17
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation EUR Hedged (LU1520997468)0,03M EUR106,88 EUR1,30%1,69%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD (LU1520997112)0,00M USD109,17 USD1,30%1,69%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation EUR Hedged (LU1520997542)0,27M EUR107,63 EUR0,65%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation USD (LU1520997203)0,00M USD109,95 USD0,65%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged (LU1520997625)1,12M EUR108,33 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation USD (LU1520997385)18,91M USD110,69 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Multi-Asset Total Return

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo Schroder ISF Multi-Asset Total Return, con ISIN LU1520997112, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio total, que asciende a 20.090.418 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Multi-Asset Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Alastair Baker


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,46%0,38%-4,41%-1,87%0,41%

Rendimiento mensual Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018