Mixtos Flexibles USD

Schroder ISF Multi-Asset TR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C USD Acc | LU1520997203

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Oct, 2017
107,25
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A EUR Hedged Acc (LU1520997468)0,12M EUR105,02 EUR1,30%1,69%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A USD Acc (LU1520997112)0,00M USD106,69 USD1,30%1,69%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C EUR Hedged Acc (LU1520997542)0,26M EUR105,59 EUR0,65%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C USD Acc (LU1520997203)0,00M USD107,25 USD0,65%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I EUR Hedged Acc (LU1520997625)0,84M EUR106,11 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I USD Acc (LU1520997385)18,77M USD107,81 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,48%-4,26%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017