Mixtos Flexibles USD

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C USD Acc | LU1520997203

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Dec, 2017
107,95
0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A EUR Hedged Acc (LU1520997468)0,04M EUR105,40 EUR1,30%1,69%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A USD Acc (LU1520997112)0,00M USD107,26 USD1,30%1,69%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C EUR Hedged Acc (LU1520997542)0,26M EUR106,08 EUR0,65%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C USD Acc (LU1520997203)0,00M USD107,95 USD0,65%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I EUR Hedged Acc (LU1520997625)0,85M EUR106,72 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I USD Acc (LU1520997385)18,92M USD108,62 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Multi-Asset Total Return

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo Schroder ISF Multi-Asset Total Return, con ISIN LU1520997203, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 19.892.601 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Multi-Asset Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,48%-4,26%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017