RF Global

PrivilEdge H2O Hi Con Bds

PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P EUR UH Cap | LU1525841489

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Nov, 2017
11,47
0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge H2O High Conviction Bonds I EUR UH Cap (LU1525840754)2,31M EUR11,41 EUR0,60%0,00%5.000.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M CHF Syst Hedged Cap (LU1525843428)29,41M CHF11,37 CHF0,80%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M EUR UH Cap (LU1525840911)37,36M EUR11,41 EUR0,80%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M GBP Syst Hedged Cap (LU1525844749)0,47M GBP11,50 GBP0,80%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M USD Syst Hedged Cap (LU1525842370)18,53M USD11,55 USD0,80%0,00%3.000 USD
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N EUR UH Cap (LU1525841216)8,59M EUR11,45 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N USD Syst Hedged Cap (LU1525842537)4,53M USD11,58 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P CHF Syst Hedged Cap (LU1525843931)3,39M CHF11,32 CHF0,80%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P EUR UH Cap (LU1525841489)1,63M EUR11,47 EUR0,80%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P USD Syst Hedged Cap (LU1525842701)0,65M USD11,42 USD0,80%0,00%3.000 USD

Estrategia PrivilEdge H2O Hi Con Bds

The Sub-Fund’s objective is to outperform the benchmark JP Morgan Government Bond Index Broad (the “Benchmark”). To do so, the Investment Manager will target an indicative ex-ante annual tracking error relative to the Benchmark of 6%. The Investment Manager will combine strategic and tactical positions as well as arbitrages on interest rates and international currency markets. The Investment Manager may also invest outside the Benchmark’s universe in credit, corporate bonds denominated in any currencies (including Emerging Market currencies) and currencies (including Emerging Market currencies). The investment strategy is based on a “top-down” approach and relies in particular on macroeconomic analysis and analysis of capital flows and relative market valuations.


Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo PrivilEdge H2O Hi Con Bds, con ISIN LU1525841489, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 121.053.555 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones PrivilEdge H2O Hi Con Bds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge H2O Hi Con Bds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,17%-0,25%1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017