RF Global

PrivilEdge H2O Hi Con Bds

PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P USD Syst Hedged Cap | LU1525842701

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jan, 2018
11,24
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge H2O High Conviction Bonds I EUR UH Cap (LU1525840754)2,23M EUR11,20 EUR0,60%0,82%5.000.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M CHF Syst Hedged Cap (LU1525843428)27,82M CHF11,16 CHF0,80%1,15%3.000 CHF
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M EUR UH Cap (LU1525840911)36,67M EUR11,20 EUR0,80%1,15%3.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M GBP Syst Hedged Cap (LU1525844749)0,30M GBP11,31 GBP0,80%1,15%3.000 GBP
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M USD Syst Hedged Cap (LU1525842370)16,85M USD11,38 USD0,80%1,15%3.000 USD
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N EUR UH Cap (LU1525841216)8,68M EUR11,24 EUR0,70%0,92%1.000.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N USD Syst Hedged Cap (LU1525842537)7,33M USD11,41 USD0,70%0,92%1.000.000 USD
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P CHF Syst Hedged Cap (LU1525843931)3,63M CHF11,09 CHF0,80%1,60%3.000 CHF
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P EUR UH Cap (LU1525841489)1,67M EUR11,25 EUR0,80%1,60%3.000 EUR
PrivilEdge H2O High Conviction Bonds P USD Syst Hedged Cap (LU1525842701)0,84M USD11,24 USD0,80%1,60%3.000 USD

Estrategia PrivilEdge H2O Hi Con Bds

The Sub-Fund’s objective is to outperform the benchmark JP Morgan Government Bond Index Broad (the “Benchmark”). To do so, the Investment Manager will target an indicative ex-ante annual tracking error relative to the Benchmark of 6%. The Investment Manager will combine strategic and tactical positions as well as arbitrages on interest rates and international currency markets. The Investment Manager may also invest outside the Benchmark’s universe in credit, corporate bonds denominated in any currencies (including Emerging Market currencies) and currencies (including Emerging Market currencies). The investment strategy is based on a “top-down” approach and relies in particular on macroeconomic analysis and analysis of capital flows and relative market valuations.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge H2O Hi Con Bds

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo PrivilEdge H2O Hi Con Bds, con ISIN LU1525842701, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio total, que asciende a 121.095.343 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones PrivilEdge H2O Hi Con Bds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge H2O Hi Con Bds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,97%0,47%-6,09%-1,36%1,03%

Rendimiento mensual PrivilEdge H2O Hi Con Bds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 07, 2017