RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Credit Value

Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation USD | LU1527330200

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
106,92
0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation USD (LU1527330200)0,00M USD106,92 USD0,85%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation EUR Hedged (LU1527330549)0,01M EUR104,05 EUR0,85%1,17%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation GBP Hedged (LU1527330978)1,15M GBP105,11 GBP0,85%1,17%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation USD (LU1527330382)0,00M USD107,64 USD0,43%0,75%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation EUR Hedged (LU1527330622)0,01M EUR104,65 EUR0,43%0,75%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation GBP Hedged (LU1527331190)0,01M GBP105,74 GBP0,43%0,75%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation USD (LU1527330465)19,50M USD108,36 USD0,43%0,18%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation EUR Hedged (LU1527330895)0,01M EUR105,46 EUR0,00%0,18%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation GBP Hedged (LU1527331273)0,01M GBP106,55 GBP0,00%0,18%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Credit Value

The Fund aims to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods by investing in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide. The target return cannot be guaranteed and your capital is at risk.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Credit Value

El fondo Schroder ISF Global Credit Value, con ISIN, LU1527330200 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 6 entre los 42 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,38% con una volatilidad del 6,77%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.706.839 USD a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Credit Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Credit Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,15%-0,89%-1,17%
2018-2,24%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Credit Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018