RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Credit Value

Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation | LU1527330200

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Nov, 2017
105,33
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation (LU1527330200)0,02M USD105,33 USD0,85%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation EUR Hedged (LU1527330549)0,01M EUR103,73 EUR0,85%1,17%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation GBP Hedged (LU1527330978)1,52M GBP104,45 GBP0,85%1,17%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation (LU1527330382)0,00M USD105,79 USD0,43%0,75%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation EUR Hedged (LU1527330622)0,01M EUR104,10 EUR0,43%0,75%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation GBP Hedged (LU1527331190)0,02M GBP104,84 GBP0,43%0,75%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation (LU1527330465)18,42M USD106,24 USD0,00%0,18%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation EUR Hedged (LU1527330895)0,01M EUR104,59 EUR0,00%0,18%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation GBP Hedged (LU1527331273)0,02M GBP105,33 GBP0,00%0,18%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Credit Value

The Fund aims to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods by investing in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide. The target return cannot be guaranteed and your capital is at risk.


El fondo Schroder ISF Global Credit Value, con ISIN, LU1527330200 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 34 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 18.119.358 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Credit Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Credit Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,15%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017