RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Credit Value

Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation | LU1527330382

Schroder Investment Management Lux S.A.

08 Dec, 2017
106,60
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation (LU1527330200)0,01M USD106,19 USD0,85%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation EUR Hedged (LU1527330549)0,01M EUR104,44 EUR0,85%1,17%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation GBP Hedged (LU1527330978)1,53M GBP105,17 GBP0,85%1,17%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation (LU1527330382)0,00M USD106,60 USD0,43%0,75%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation EUR Hedged (LU1527330622)0,01M EUR104,84 EUR0,43%0,75%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation GBP Hedged (LU1527331190)0,02M GBP105,59 GBP0,43%0,75%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation (LU1527330465)17,93M USD107,08 USD0,00%0,18%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation EUR Hedged (LU1527330895)0,01M EUR105,37 EUR0,00%0,18%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation GBP Hedged (LU1527331273)0,02M GBP106,12 GBP0,00%0,18%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Credit Value

The Fund aims to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods by investing in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide. The target return cannot be guaranteed and your capital is at risk.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Credit Value

El fondo Schroder ISF Global Credit Value, con ISIN, LU1527330382 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.137.268 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Credit Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Credit Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,04%-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017