Alt - Market Neutral - RV

Schroder ISF QEP Global Absolute

Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute A Distribution EUR Hedged | LU1528092478

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
95,45
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute A Distribution EUR Hedged (LU1528092478)0,01M EUR95,45 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute A Accumulation USD (LU1201919427)0,96M USD102,22 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute C Accumulation USD (LU1201919690)2,63M USD107,88 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute A Accumulation EUR Hedged (LU1201919856)7,22M EUR97,41 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute C Accumulation EUR Hedged (LU1201919930)2,06M EUR102,97 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute I Accumulation EUR Hedged (LU1201920193)0,01M EUR112,05 EUR0,00%0,16%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute C Accumulation GBP Hedged (LU1201920276)9,37M GBP107,14 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute I Accumulation GBP Hedged (LU1201920359)68,72M GBP116,57 GBP0,00%0,16%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute I Accumulation USD (LU1201919773)4,44M USD117,62 USD0,00%0,16%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute I Distribution GBP Hedged (LU1201920433)0,01M GBP111,33 GBP0,00%0,16%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute B Accumulation EUR Hedged (LU1476611428)0,71M EUR97,04 EUR1,50%2,20%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Absolute

The Fund aims to provide an absolute return of capital growth and income by investing directly and indirectly in equity and equity-related securities of companies worldwide. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12 month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk..


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Absolute

El fondo Schroder ISF QEP Global Absolute, con ISIN, LU1528092478 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 42 entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,54% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.340.866 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Absolute

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Absolute

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,51%-0,29%-2,51%-1,64%0,93%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Absolute

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018