Alt - Market Neutral - RV

Schroder ISF QEP Global Absolute

Schroder ISF QEP Global Absolute A EUR Hedged Inc | LU1528092478

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
94,30
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder ISF QEP Global Absolute A EUR Hedged Inc (LU1528092478)0,01M EUR94,30 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute A Acc USD (LU1201919427)0,62M USD99,38 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute C Acc USD (LU1201919690)3,44M USD104,72 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc EUR (LU1201919856)7,19M EUR95,19 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute EUR Hedged C Acc EUR (LU1201919930)2,15M EUR100,47 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute EUR Hedged I Acc EUR (LU1201920193)0,01M EUR109,17 EUR0,00%0,16%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute GBP Hedged C Acc EUR (LU1201920276)3,78M GBP104,35 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute GBP Hedged I Acc EUR (LU1201920359)67,65M GBP113,36 GBP0,00%0,16%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute I Acc USD (LU1201919773)5,38M USD114,00 USD0,00%0,16%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute I GBP Hedged Inc (LU1201920433)0,01M GBP108,66 GBP0,00%0,16%5.000.000 GBP
Schroder ISF QEP Global Absolute B Accumulation EUR Hedged (LU1476611428)0,74M EUR94,88 EUR1,50%2,20%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Absolute

The Fund aims to provide an absolute return of capital growth and income by investing directly and indirectly in equity and equity-related securities of companies worldwide. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12 month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk..


El fondo Schroder ISF QEP Global Absolute, con ISIN, LU1528092478 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 43 entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 98.704.967 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Absolute

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Absolute

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,29%-2,51%-1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017