RV USA Cap. Grande Value

T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih EUR | LU1529916220

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jul, 2018
11,27
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qd 10 (LU1562330644)45,61M USD10,96 USD0,65%0,54%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih EUR (LU1529916220)0,15M EUR11,27 EUR0,65%0,75%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (LU0133099654)111,44M USD32,34 USD1,50%1,62%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD (LU0133100338)319,74M USD30,05 USD0,65%0,72%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund J USD (LU0284527214)181,65M USD21,38 USD0,00%0,03%8.564.900 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD (LU0885324813)159,11M USD18,02 USD0,65%0,76%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q10 USD (LU1417862023)42,64M USD12,89 USD0,65%0,51%12.847 USD

Estrategia T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

El Fondo tiene como objetivo facilitar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión sobre todo en una cartera conservadora de acciones y acciones preferentes transferibles relacionados con valores de las grandes empresas de EE.UU. El Fondo pondrá enfasis en invertir en empresas que se estén vendiendo a valores descontados en realación a su promedio histórico y/o el promedio del sector.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

El fondo T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd, con ISIN, LU1529916220 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 862.219.922 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201713,60%3,28%1,63%2,55%5,54%
2018-4,98%2,30%

Rendimiento mensual T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 18, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018