RV Sector Infraestructura

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class DB USD Acc | LU1529954312

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
1.186,15
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class DB USD Acc (LU1529954312)1,85M USD1.186,15 USD0,11%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD (LU0246496953)31,59M USD148,64 USD1,92%2,27%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR (LU0246498066)23,51M EUR117,82 EUR1,92%2,27%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class UB USD Acc (LU1144414494)2,19M USD118,09 USD1,50%1,51%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class UBH EUR Acc (LU1144414577)0,76M EUR113,74 EUR1,50%1,51%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD (LU1038193931)0,60M USD1.138,29 USD0,90%1,23%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD (LU0246497258)31,06M USD162,18 USD1,20%1,55%420.555 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR (LU0348405472)3,14M EUR1.138,67 EUR1,20%1,55%500.000 EUR

Estrategia

El principal objetivo de inversión de este sub-fondo es lograr rendimientos absolutos en el tiempo mediante la inversión en una amplia gama de acciones e instrumentos de deuda de emisores de todo el mundo activas en el sector de la infraestructura y denominados en cualquier moneda libremente convertible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20175,20%-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 18, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017