CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc

1.406,56
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,2M
Patrimonio de la clase
11,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CPR Invest - Climate Action Euro
LU1530900841
Clase única
2024+7,93%
5 años+6,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest - Climate Action Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,22%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-11,44%
Alpha
-18,21
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
4,95
Correlación
98,21
Ratio de Información
-3,30
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
-4,96
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
81,92
Tracking Error
8,30
Correlación
90,51
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-24,58%
Alpha
-6,20
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,96
Tracking Error
7,20
Correlación
93,79
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,8%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Materiales industriales
Industriales
16,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Salud
Salud
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
91,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Estados Unidos
1,0%
Reino Unido
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,2%
Giantcap
41,2%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
4.461.1405,52%
Sanofi SAFR0000120578
3.528.3544,37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.256.8564,03%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.157.4153,91%
SAP SEDE0007164600
2.724.2743,37%
Capgemini SEFR0000125338
2.718.0503,36%
Siemens AGDE0007236101
2.611.7093,23%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFR0014005XL2
2.552.8523,16%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
2.490.0603,08%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.482.3193,07%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.