Alt - Long/Short Deuda

M&G (Lux) Absolute Return Bond

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class A (Accumulating) USD Hedged | LU1531596614

M&G Securities Ltd

20 Jul, 2018
10,42
-0,85%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class A (Accumulating) USD Hedged (LU1531596614)0,02M USD10,42 USD1,00%1,35%1.000 USD
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class A (Distributing) EUR (LU1531596291)0,07M EUR9,80 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class A (Distributing) USD Hedged (LU1531596705)0,02M USD10,16 USD1,00%1,35%1.000 USD
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class C (Accumulating) EUR (LU1531596374)9,57M EUR10,15 EUR0,40%0,73%500.000 EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class C (Accumulating) USD Hedged (LU1531596887)0,02M USD10,53 USD0,40%0,65%500.000 USD
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class C (Distributing) EUR (LU1531596457)6,30M EUR9,90 EUR0,40%0,73%500.000 EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class C (Distributing) USD Hedged (LU1531596960)0,02M USD10,26 USD0,40%0,75%500.000 USD
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class CI (Accumulating) EUR (LU1531596531)19,49M EUR10,16 EUR0,40%0,68%500.000 EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class A (Accumulating) EUR (LU1531596028)0,96M EUR10,05 EUR1,00%1,33%1.000 EUR

Estrategia M&G (Lux) Absolute Return Bond

The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash* plus 2.5% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three year rolling period. The Fund aims to achieve this while will seeking to minimise the degree to which the value of the Fund fluctuates over time (volatility), while also seeking to limit monthly losses. Managing the Fund in this way reduces its ability to achieve returns significantly above 3–month EURIBOR plus 2.5%. *As based on 3-month EURIBOR, the rate at which banks borrow money from each other.


Información sobre el fondo de inversión M&G (Lux) Absolute Return Bond

El fondo M&G (Lux) Absolute Return Bond, con ISIN, LU1531596614 de la gestora M&G Securities Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,57% con una volatilidad del 7,04% lo que le sitúa en la posición 20 entre los 96 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.742.557 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones M&G (Lux) Absolute Return Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad M&G (Lux) Absolute Return Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-8,79%-0,37%-5,26%-2,84%-0,54%
2018-2,14%4,60%

Rendimiento mensual M&G (Lux) Absolute Return Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 18, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (Nov 29, 2016) Jun 27, 2018