RF Ultra Corto Plazo EUR

Deutsche Floating Rate Notes

Deutsche Floating Rate Notes IC | LU1534073041

Deutsche Asset Management S.A.

17 Oct, 2017
84,54
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Floating Rate Notes FC (LU1534068801)1.481,47M EUR84,53 EUR0,30%0,24%500.000 EUR
Deutsche Floating Rate Notes IC (LU1534073041)2.155,00M EUR84,54 EUR0,20%0,17%10.000.000 EUR
Deutsche Floating Rate Notes LC (LU0034353002)3.172,89M EUR84,47 EUR0,60%0,21%0 EUR
Deutsche Floating Rate Notes LD (LU1122765560)239,31M EUR84,01 EUR0,60%0,21%0 EUR
Deutsche Floating Rate Notes FD (LU1644422419)17,68M EUR84,49 EUR0,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,18%0,09%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 21, 2017