RF Ultra Corto Plazo EUR

Deutsche Floating Rate Notes

Deutsche Floating Rate Notes IC | LU1534073041

Deutsche Asset Management S.A.

17 Sep, 2018
84,25
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Floating Rate Notes TFC (LU1673806201)231,20M EUR99,63 EUR0,30%0,00%0 EUR
Deutsche Floating Rate Notes TFD (LU1673810575)7,05M EUR99,63 EUR0,30%0,00%0 EUR
Deutsche Floating Rate Notes FC (LU1534068801)1.908,90M EUR84,23 EUR0,30%0,13%500.000 EUR
Deutsche Floating Rate Notes IC (LU1534073041)5.522,94M EUR84,25 EUR0,20%0,11%10.000.000 EUR
Deutsche Floating Rate Notes LC (LU0034353002)3.084,56M EUR84,11 EUR0,60%0,21%0 EUR
Deutsche Floating Rate Notes LD (LU1122765560)228,38M EUR83,13 EUR0,60%0,21%0 EUR
Deutsche Floating Rate Notes FD (LU1644422419)265,28M EUR83,67 EUR0,00%0,13%500.000 EUR

Estrategia Deutsche Floating Rate Notes

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Floating Rate Notes

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Deutsche Floating Rate Notes, con ISIN LU1534073041, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio total, que asciende a 11.248.312.539 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Deutsche Floating Rate Notes

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Floating Rate Notes

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,42%0,18%0,09%0,09%0,05%
2018-0,15%-0,25%

Rendimiento mensual Deutsche Floating Rate Notes

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 30, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 23, 2018
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