ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation
109,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation
ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1535894882 | 109,22€ | 0,26% | 3.000€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1535894882
Clase única
2024+1,23%
5 años+1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,25%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
0,08
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
2,73
Correlación
96,64
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-10,78%
Alpha
-1,12
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
68,23
Tracking Error
5,09
Correlación
82,60
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-10,78%
Alpha
-1,06
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
69,11
Tracking Error
4,94
Correlación
83,14
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,9%
Salud
5,5%
Servicios Financieros
4,6%
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
28,0%
Estados Unidos
14,9%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,0%
Acciones
31,8%
Cash
16,2%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,2%
Giantcap
11,7%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 1.690.965€ | 15,66% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 1.238.561€ | 11,47% |
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 944.648€ | 8,75% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR accLU1111643711 | 640.711€ | 5,93% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 629.268€ | 5,83% |
Sigma Inv. House FCP Balanced PLU1171801233 | 430.157€ | 3,98% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 401.487€ | 3,72% |
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990 | 400.203€ | 3,71% |
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047 | 400.841€ | 3,71% |
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 400.877€ | 3,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.