JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (flex dist.)

W | LU1540973689

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.975,62
-0,04% 1M
-0,24% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0836346345
8.296,98M€0,16%-0,16%10,00M€-0,08%
C
LU1873127523
908,89M€0,16%-0,16%10,00M€-
W
LU1540973689
0,86M€0,11%-0,11%100,00M€-
W
LU1873128414
0,58M€0,11%-0,11%100,00M€-
B
LU1873127440
0,05M€0,40%-0,40%5,00M€-
A
LU1873127366
0,05M€0,40%-0,40%50.000,00€-
D
LU1873127879
0,05M€0,45%-0,45%10.000,00€-
MORGAN
LU0836346428
0,02M€0,50%-0,50%10.000,00€-0,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (flex dist.)

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM EUR Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (flex dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,24% -0,48% -0,40%
1 año -0,24% -0,24% -0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,00%0,00%
2019 - -0,01%-0,13% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 16, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,21
Beta-0,08
Information Ratio0,35
R-Squared0,84
Sharpe Ratio2,61
Standard Deviation0,07
Tracking Error0,12
Treynor Ratio-2,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).