Mercado Monetario Corto Plazo EUR

JPM Euro Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (flex dist.) | LU1540973689

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
1,00
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex dist.) (LU1303371717)0,01M EUR1,00 EUR0,16%0,14%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177232)534,07M EUR12.908,30 EUR0,40%0,12%50.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Agency (flex dist.) (LU0836346006)0,00M EUR1,00 EUR0,20%0,00%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) (LU0103814108)22,24M EUR12.583,98 EUR0,40%0,12%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (acc.) (LU0088882138)2.162,01M EUR13.578,98 EUR0,16%0,12%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688154)24,85M EUR10.170,79 EUR0,45%0,12%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Institutional (flex dist.) (LU0836346345)7.381,65M EUR1,00 EUR0,16%0,12%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Morgan (flex dist.) (LU0836346428)0,10M EUR1,00 EUR0,50%0,12%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.) (LU0836346774)0,01M EUR1,00 EUR0,40%0,15%1.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Reserves (flex dist.) (LU0836346857)0,06M EUR1,00 EUR0,70%0,00%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (acc.) (LU0088882567)89,76M EUR13.963,75 EUR0,00%0,04%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (flex dist.) (LU0836346931)2.497,92M EUR1,00 EUR0,00%0,03%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (acc.) (LU1540979611)119,30M EUR9.962,76 EUR0,11%0,00%100.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (flex dist.) (LU1540973689)0,52M EUR1,00 EUR0,11%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,09%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017