Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) | LU1540974141

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jul, 2018
1,00
-0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177588)38,95M GBP14.985,42 GBP0,40%0,55%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135703881)91,76M GBP1,00 GBP0,20%0,25%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund B (acc.) (LU0103815170)11,37M GBP12.492,08 GBP0,40%0,45%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (acc.) (LU0088883458)655,09M GBP16.049,81 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) (LU0268768008)3.184,94M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688402)3,58M GBP10.365,09 GBP0,45%0,65%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103815501)6.966,99M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135704772)0,19M GBP1,00 GBP0,50%0,59%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103815337)59,99M GBP1,00 GBP0,40%0,45%1.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135706397)2,43M GBP1,00 GBP0,70%0,79%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (acc.) (LU0088883706)203,52M GBP15.962,47 GBP0,00%0,04%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (dist.) (LU0103815766)529,96M GBP1,00 GBP0,00%0,03%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund E (acc.) (LU1747646039)0,54M GBP10.022,80 GBP0,06%0,00%56.539.218 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund E (inc.) (LU1747646468)314,53M GBP1,00 GBP0,06%0,00%56.539.218 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund G (acc.) (LU1747646203)0,03M GBP10.022,83 GBP0,06%0,00%56.539.218 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund G (inc.) (LU1747646625)12,36M GBP1,00 GBP0,06%0,00%56.539.218 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372442)27,25M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (acc.) (LU1540980627)27,83M GBP10.043,26 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974141)196,94M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP

Estrategia JPM Sterling Liquidity Fund

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión JPM Sterling Liquidity Fund

El fondo JPM Sterling Liquidity Fund, con ISIN, LU1540974141 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.522.737.155 GBP a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones JPM Sterling Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JPM Sterling Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,64%-0,15%-2,54%-0,31%-0,68%
20181,31%-0,79%

Rendimiento mensual JPM Sterling Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
SemiannualReport (May 31, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018