Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) | LU1540974737

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jul, 2018
1,00
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)508,94M USD13.526,05 USD0,40%0,55%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)806,34M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)22,44M USD12.885,42 USD0,40%0,45%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)1.620,99M USD14.178,24 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)49,70M USD10.167,13 USD0,45%0,65%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)46.378,91M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)19,34M USD1,00 USD0,50%0,59%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)2.727,89M USD1,00 USD0,40%0,45%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)67,97M USD1,00 USD0,70%0,79%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)521,34M USD14.689,27 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)2.895,52M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund E (acc.) (LU1747646971)96,81M USD10.091,49 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund E (dist.) (LU1747647433)348,51M USD1,00 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund G (acc.) (LU1747647276)26,60M USD10.091,48 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund G (dist.) (LU1747647607)5,71M USD1,00 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund R (acc.) (LU0933168436)86,91M USD10.265,19 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)1.808,20M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)4.720,36M USD10.214,11 USD0,11%0,16%100.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)471,31M USD1,00 USD0,11%0,16%85.649.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Liquidity Fund, con ISIN LU1540974737, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio total, que asciende a 72.243.066.163 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JPM US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-11,48%-1,23%-6,06%-3,32%-1,33%
2018-2,11%5,68%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Mar 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 13, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Jun 07, 2018