Mercado Monetario Corto Plazo EUR

JPM Euro Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (acc.) | LU1540979611

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Jul, 2018
9.918,86
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex dist.) (LU1303371717)0,01M EUR1,00 EUR0,16%0,21%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177232)363,35M EUR12.851,42 EUR0,40%0,55%50.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Agency (flex dist.) (LU0836346006)0,00M EUR1,00 EUR0,20%0,00%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) (LU0103814108)14,26M EUR12.528,53 EUR0,40%0,45%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (acc.) (LU0088882138)2.294,05M EUR13.519,14 EUR0,16%0,21%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688154)22,04M EUR10.125,97 EUR0,45%0,65%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Institutional (flex dist.) (LU0836346345)9.077,76M EUR1,00 EUR0,16%0,21%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Morgan (flex dist.) (LU0836346428)0,10M EUR1,00 EUR0,50%0,59%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.) (LU0836346774)0,01M EUR1,00 EUR0,40%0,15%1.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Reserves (flex dist.) (LU0836346857)0,06M EUR1,00 EUR0,70%0,00%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (acc.) (LU0088882567)146,22M EUR13.912,45 EUR0,00%0,05%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (flex dist.) (LU0836346931)2.648,37M EUR1,00 EUR0,00%0,03%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund E (acc.) (LU1747644687)44,98M EUR9.975,39 EUR0,06%0,00%100.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund G (acc.) (LU1747644844)1,88M EUR9.975,39 EUR0,06%0,00%100.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund R (acc.) (LU0933168949)464,90M EUR9.876,10 EUR0,16%0,21%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (acc.) (LU1540979611)131,55M EUR9.918,86 EUR0,11%0,16%100.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (flex dist.) (LU1540973689)0,27M EUR1,00 EUR0,11%0,16%100.000.000 EUR

Estrategia JPM Euro Liquidity Fund

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM Euro Liquidity Fund

El fondo JPM Euro Liquidity Fund, con ISIN, LU1540979611 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.243.281.600 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones JPM Euro Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JPM Euro Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,52%-0,12%-0,13%-0,13%-0,14%
2018-0,14%-0,13%

Rendimiento mensual JPM Euro Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Jun 07, 2018