JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund W (acc.)

W | LU1540980627

JPMORGAN ASSET MGMT

€11.383,56
+4,21% 1M
+1,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU1747646039
420,60M€0,06%-0,06%0,00€-
C
LU0088883458
295,73M€0,16%-0,16%0,00€-1,32%
W
LU1540980627
76,06M€0,11%-0,11%0,00€-
CAPITAL
LU1458491013
49,00M€0,11%-0,11%0,00€-
A
LU0070177588
40,90M€0,40%-0,40%0,00€-1,58%
B
LU0103815170
20,18M€0,40%-0,40%0,00€-1,53%
D
LU0161688402
8,28M€0,45%-0,45%0,00€-1,62%
G
LU1850231926
0,06M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1850231769
0,06M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1850233542
0,06M€0,11%-0,11%0,00€-
CAPITAL
LU1850231504
0,06M€0,11%-0,11%0,00€-
INSTITUTIONAL
LU1850232221
0,06M€0,16%-0,16%0,00€-
C
LU1850231090
0,06M€0,16%-0,16%0,00€-
G
LU1747646203
0,03M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund W (acc.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM GBP Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM GBP Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU1540980627 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund W (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,78% -5,43% -5,58%
1 año 0,83% 0,83% 0,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,64%-0,64%
2019 - 4,42%-4,10% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 16, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,12
Beta1,34
Information Ratio0,00
R-Squared55,15
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation5,33
Tracking Error3,71
Treynor Ratio0,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).