INCOMETRIC FUND - BRANOSERA GLOBAL DYNAMIC A EUR

A | LU1542635948

ADEPA ASSET MGMT

€86,75
-2,88% 1M
+3,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1542635948
1,30M€0,35%-0,45%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INCOMETRIC FUND - BRANOSERA GLOBAL DYNAMIC A EUR

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también de forma indirecta a través de OIC/OICVM, incluidos ETF (ETF de EE.UU. con una exposición máxima del 10% de los activos netos totales). Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa.


Información sobre el fondo de inversión INCOMETRIC FUND - BRANOSERA GLOBAL DYNAM

Entre los fondos de la categoría

Comisiones INCOMETRIC FUND - BRANOSERA GLOBAL DYNAMIC A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,29% -14,09% -
1 año -9,39% -9,41% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -13,90%-13,90%
2019 - 10,43%-1,79%-3,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-15,11
Beta1,85
Information Ratio-1,58
R-Squared87,26
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation14,14
Tracking Error7,89
Treynor Ratio-4,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).