RF Global

BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) | LU1542978124

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Jan, 2018
105,21
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf) (LU1555169686)0,00M GBP103,83 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.098,54 SEK0,95%1,11%519.749 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - GBP (Perf) (LU1662752028)0,00M GBP100,36 GBP0,00%0,00%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - USD (Perf) (LU1662752457)0,00M USD100,62 USD0,00%0,00%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf) (LU1662752614)0,00M GBP100,36 GBP0,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (LU1480175907)0,00M USD116,67 USD2,00%1,05%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD108,18 USD2,00%1,20%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR106,56 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR106,56 EUR1,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR122,46 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (LU1337225210)0,00M USD127,06 USD0,95%1,11%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR122,97 EUR0,95%1,15%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD108,30 CAD0,95%1,11%332.327 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR107,38 EUR2,00%1,05%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf) (LU1542977746)0,00M USD104,72 USD1,00%0,00%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR105,21 EUR2,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) (LU1504083004)0,00M SEK1.100,26 SEK2,00%0,00%1.017 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.084,51 SEK2,00%0,95%1.017 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD107,97 USD1,00%1,16%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - GBP (Perf) (LU1555169926)0,00M GBP104,28 GBP1,00%0,00%337.965 GBP

Estrategia BlueBay Global Sovereign Opps Fd

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Sovereign Opps Fd

El fondo BlueBay Global Sovereign Opps Fd, con ISIN, LU1542978124 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 547.257.641 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Global Sovereign Opps Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,74%1,90%2,03%

Rendimiento mensual BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 18, 2018