RF Deuda Corporativa EUR

Fidelity Euro Corporate Bond Fund

CLASE I EUR Inc | LU1550162728

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jul, 2018
10,22
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0370787193)84,79M EUR31,38 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0605514560)13,47M EUR11,93 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0605514487)32,32M EUR11,70 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0605514644)11,34M EUR11,67 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0840139355)14,21M EUR10,77 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0370787359)80,02M EUR32,71 EUR0,40%0,75%2.500 EUR
CLASE I EUR Inc (LU1550162728)0,00M EUR10,22 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Fidelity Euro Corporate Bond Fund

El fondo invertirá principalmente en valores denominados en euros de deuda corporativa. Podrá invertir hasta un 30% de sus activos en moneda distinta del euro.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Corporate Bond Fund

El fondo Fidelity Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1550162728 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 328.738.349 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jan 28, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 28, 2017