RF Deuda Corporativa EUR

Fidelity Euro Corporate Bond Fund

CLASE I EUR Inc | LU1550162728

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Nov, 2017
10,27
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0370787193)189,75M EUR31,66 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0605514560)15,08M EUR12,04 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0605514487)40,25M EUR11,93 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0605514644)11,13M EUR11,81 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0840139355)15,02M EUR10,99 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0370787359)50,66M EUR32,92 EUR0,40%0,75%0 EUR
CLASE I EUR Inc (LU1550162728)0,00M EUR10,27 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Fidelity Euro Corporate Bond Fund

El fondo invertirá principalmente en valores denominados en euros de deuda corporativa. Podrá invertir hasta un 30% de sus activos en moneda distinta del euro.


El fondo Fidelity Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1550162728 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 461.031.944 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jan 28, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 28, 2017