Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Acc EUR Hedged | LU1554042132

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Sep, 2017
20,63
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387610)0,39M EUR20,33 EUR1,25%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund C Acc USD (LU1365166716)13,75M USD21,14 USD2,25%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Acc EUR Hedged (LU1554042132)0,18M EUR20,63 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc EUR Hedged (LU1554042215)0,01M EUR20,21 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1237341810)4,13M EUR21,06 EUR0,75%1,07%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Acc USD (LU1365166807)11,08M USD21,40 USD0,75%1,68%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund S Acc EUR Hedged (LU1365167011)0,03M EUR21,34 EUR0,00%0,29%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (LU0972617095)26,64M USD23,46 USD1,25%1,65%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD (LU0953506580)26,00M USD19,52 USD1,25%1,63%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Inc-2 USD (LU0642103948)19,53M USD18,53 USD0,75%1,68%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc USD (LU0983164699)67,78M USD23,64 USD0,75%0,96%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 (LU0983164343)6,99M USD20,03 USD0,75%0,00%941.090 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD (LU0947747993)1,92M USD20,03 USD0,75%1,08%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU1328179103)4,01M EUR19,63 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017