RF Flexible Global-GBP Cubierto

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd 12 USD | LU1556634050

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jan, 2018
9,89
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih GBP 10 (LU1570010436)126,59M GBP9,84 GBP0,50%0,00%2.816.376 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qdh EUR (LU1520466696)0,79M EUR9,65 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (LU1216622131)7,88M USD10,40 USD1,00%1,17%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR (LU1245572752)12,39M EUR10,05 EUR1,00%1,17%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD (LU1216622214)105,73M USD10,56 USD0,50%0,60%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR (LU1216622487)73,16M EUR10,19 EUR0,50%0,59%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD (LU1216622305)3,46M USD10,54 USD0,50%0,67%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 AUD (LU1539711611)192,21M AUD9,96 AUD0,50%0,53%1.756.164 AUD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR (LU1520445427)66,88M EUR9,75 EUR1,00%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Idh EUR (LU1564446851)15,47M EUR9,69 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR 10 (LU1586385921)84,07M EUR9,89 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR (LU1439084705)6,30M EUR9,78 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd USD (LU1439534915)4,48M USD9,98 USD0,00%0,10%8.327.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Id EUR 10 (LU1697912522)15,29M EUR95,07 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd 12 USD (LU1556634050)7,22M USD9,89 USD0,00%0,00%8.327.800 USD

Estrategia T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1556634050 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.218.566.028 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
On Going Charge0,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-6,22%-2,93%-1,85%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018