RF Diversificada USD

Fidelity US Dollar Bond Fund

CLASE I-Acc-USD | LU1560649714

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
10,33
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261947682)140,79M USD15,56 USD0,75%1,06%2.146 USD
CLASE A-MDIST-USD (LU0168055563)61,62M USD11,54 USD0,75%1,15%2.146 USD
CLASE A USD (LU0048622798)148,58M USD7,20 USD0,75%1,06%2.146 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392482)244,29M USD14,94 USD0,40%0,78%858.410 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU1284737779)1,89M USD10,35 USD0,40%0,78%858.410 USD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1284737852)4,71M USD10,25 USD0,40%0,78%858.410 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649714)0,00M USD10,33 USD0,80%0,00%9.253.300 USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-PLN (hedged) (LU1677766633)0,00M PLN10,03 PLN0,75%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity US Dollar Bond Fund

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund pretende lograr rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en dólares americanos. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity US Dollar Bond Fund, con ISIN LU1560649714, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 670.664.794 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fidelity US Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity US Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Feb 21, 2017
Prospectus (Sep 30, 2016) Feb 22, 2017