RV Sector Salud

Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd

Variopartner SICAV - Sectoral Global Healthcare Fund - P - USD | LU1561670370

Vontobel Asset Management S.A.

15 Jun, 2018
21,50
0,85%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Variopartner SICAV - Sectoral Global Healthcare Fund - I - USD (LU1561670537)17,89M USD22,74 USD0,90%0,94%42.834 USD

Estrategia Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd

This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD.


Información sobre el fondo de inversión Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd

El fondo Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd, con ISIN, LU1561670370 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.327.407 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,61%-3,67%-2,82%
2018-2,17%

Rendimiento mensual Variopartner Sectoral Glb Healthcare Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 22, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 09, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Mar 14, 2018