RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist | LU1562322203

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jan, 2018
100,27
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-acc (LU1562321817)18,14M USD101,71 USD0,68%1,09%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-dist (LU1562321908)7,49M USD100,27 USD0,68%1,09%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-acc (LU1562322112)21,02M USD101,88 USD0,48%0,84%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist (LU1562322203)16,90M USD100,27 USD0,48%0,84%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

The aim of the Company is to achieve high current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD), con ISIN, LU1562322203 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 83.612.678 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,48%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Federico Kuane


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,05%-1,24%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 20, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Jul 01, 2011) Jan 15, 2018