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UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist | LU1562322203

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Sep, 2017
99,97
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-acc (LU1562321817)9,16M USD101,48 USD0,72%0,00%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-dist (LU1562321908)5,52M USD100,05 USD0,72%0,00%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-acc (LU1562322112)18,90M USD101,57 USD0,52%0,00%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist (LU1562322203)14,29M USD99,97 USD0,52%0,00%0 USD

Estrategia

The aim of the Company is to achieve high current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,52%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT

Gestores

Federico Kuane


Metadata


Opiniones

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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 20, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 17, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Sep 17, 2017