RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist | LU1562322203

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Nov, 2017
99,88
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-acc (LU1562321817)18,69M USD101,35 USD0,68%1,09%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-dist (LU1562321908)7,72M USD99,92 USD0,68%1,09%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-acc (LU1562322112)21,77M USD101,48 USD0,60%0,84%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist (LU1562322203)17,44M USD99,88 USD0,60%0,84%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

The aim of the Company is to achieve high current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.


El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD), con ISIN, LU1562322203 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 86.299.572 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Federico Kuane


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2021 (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 20, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 03, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Nov 03, 2017