RV USA Cap. Grande Value

T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qd 10 | LU1562330644

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
10,43
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qd 10 (LU1562330644)36,44M USD10,43 USD0,65%0,00%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih EUR (LU1529916220)0,10M EUR10,78 EUR0,65%0,70%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (LU0133099654)122,59M USD30,56 USD1,50%1,61%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD (LU0133100338)310,50M USD28,19 USD0,65%0,71%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund J USD (LU0284527214)131,08M USD19,94 USD0,00%0,03%8.411.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD (LU0885324813)103,20M USD16,91 USD0,65%0,76%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q10 USD (LU1417862023)42,02M USD12,07 USD0,40%0,55%12.616 USD

Estrategia

El Fondo tiene como objetivo facilitar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión sobre todo en una cartera conservadora de acciones y acciones preferentes transferibles relacionados con valores de las grandes empresas de EE.UU. El Fondo pondrá enfasis en invertir en empresas que se estén vendiendo a valores descontados en realación a su promedio histórico y/o el promedio del sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) Jul 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017