Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (CHF Hedged) Accumulation CHF
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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1564319231 | 13,59$ | 3,87% | — | 0,470% | |||
LU0955861801 | 15,78$ | 3,63% | — | 0,620% | |||
LU0482498846 | 29,78$ | 3,32% | — | 0,750% | |||
LU0482498762 | 27,31$ | 2,73% | — | 1,250% | |||
LU1590491244 | 125,48$ | 2,51% | — | 0,620% | |||
LU1590491590 | 12,23S$ | 1,63% | — | 0,620% | |||
LU1564318696 | 11,12CHF | 0,91% | — | 0,470% | |||
LU1590491087 | 10,66CHF | 0,46% | — | 0,620% | |||
LU0955868053 | 12,02CHF | 0,31% | — | 0,750% | |||
LU0955867915 | 11,30CHF | -0,28% | — | 1,250% | |||
LU1564318852 | 12,43£ | -0,65% | — | 0,470% | |||
LU0955861983 | 14,28£ | -1,10% | — | 0,620% | |||
LU0432617032 | 18,01£ | -1,24% | — | 0,750% | |||
LU1564318001 | 11,46£ | -1,83% | — | 1,250% | |||
LU1564318779 | 11,71€ | -2,15% | 100.000.000€ | 0,470% | |||
LU0955861710 | 13,26€ | -2,53% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1642784174 | 11,11€ | -2,55% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU0432616810 | 18,94€ | -2,65% | 800.000€ | 0,750% | |||
LU0432616737 | 1 más Más distribuidores | 17,34€ | -3,24% | 1.000€ | 1,250% | ||
LU0482498176 | 17,35€ | -3,25% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0432616901 | 16,12€ | -3,72% | 500€ | 1,750% | |||
LU1564319074 | 11.300,00¥ | -10,80% | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25,00% S&P GSCI TR Hedged EUR, 50,00% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.190,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1564319231 | 13,59$ | 3,87% | — | 0,470% | |||
LU0955861801 | 15,78$ | 3,63% | — | 0,620% | |||
LU0482498846 | 29,78$ | 3,32% | — | 0,750% | |||
LU0482498762 | 27,31$ | 2,73% | — | 1,250% | |||
LU1590491244 | 125,48$ | 2,51% | — | 0,620% | |||
LU1590491590 | 12,23S$ | 1,63% | — | 0,620% | |||
LU1564318696 | 11,12CHF | 0,91% | — | 0,470% | |||
LU1590491087 | 10,66CHF | 0,46% | — | 0,620% | |||
LU0955868053 | 12,02CHF | 0,31% | — | 0,750% | |||
LU0955867915 | 11,30CHF | -0,28% | — | 1,250% | |||
LU1564318852 | 12,43£ | -0,65% | — | 0,470% | |||
LU0955861983 | 14,28£ | -1,10% | — | 0,620% | |||
LU0432617032 | 18,01£ | -1,24% | — | 0,750% | |||
LU1564318001 | 11,46£ | -1,83% | — | 1,250% | |||
LU1564318779 | 11,71€ | -2,15% | 100.000.000€ | 0,470% | |||
LU0955861710 | 13,26€ | -2,53% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1642784174 | 11,11€ | -2,55% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU0432616810 | 18,94€ | -2,65% | 800.000€ | 0,750% | |||
LU0432616737 | 1 más Más distribuidores | 17,34€ | -3,24% | 1.000€ | 1,250% | ||
LU0482498176 | 17,35€ | -3,25% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0432616901 | 16,12€ | -3,72% | 500€ | 1,750% | |||
LU1564319074 | 11.300,00¥ | -10,80% | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU1564318696
Clases disponibles
2024-2,59%
5 años+4,28%
Riesgo5 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,1%
Servicios Financieros
1,8%
Industriales
1,3%
Salud
1,3%
Consumo Cíclico
1,2%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios de Comunicación
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
8,5%
Estados Unidos
7,4%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
90,9%
Acciones
18,6%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,6%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
3,9%
Microcap
2,7%
Giantcap
1,9%
Largecap
1,3%
Mediumcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
10 Year Japanese Government Bond Future Mar13 | 178.998.549CHF | 15,49% |
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14 | 145.011.084CHF | 12,55% |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 104.767.474CHF | 9,07% |
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8 | 104.157.550CHF | 9,02% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E030 | 94.842.300CHF | 8,21% |
Long Gilt Future June 24GB00KKWBC053 | 90.526.363CHF | 7,84% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E063 | 89.019.450CHF | 7,71% |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 84.273.475CHF | 7,29% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E048 | 79.637.600CHF | 6,89% |
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 24 | 79.424.858CHF | 6,87% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.