Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hedged) Accumulation CHF

IH | LU1564318696

INVESCO ASSET MGMT

€9,34
+1,33% 1M
+6,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
603,61M€1,25%-1,26%1.000,00€3,93%
IH
LU1564319231
378,81M€0,00%-0,01%0,00€-
C
LU0432616810
366,73M€0,75%-0,76%800.000,00€4,57%
E
LU0432616901
320,45M€1,75%-1,76%500,00€3,40%
A
LU0482498176
198,56M€1,25%-1,26%1.000,00€3,93%
Z
LU0955861710
192,23M€0,62%-0,63%1.000,00€4,64%
I
LU1564318779
104,73M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
68,47M€1,25%-1,26%0,00€6,11%
CH
LU0432617032
19,98M€0,75%-0,76%0,00€2,53%
CH
LU0482498846
19,46M€0,75%-0,76%0,00€6,75%
IH
LU1564318696
18,28M€0,00%-0,01%0,00€-
IH
LU1564318852
17,60M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0955868053
3,44M€0,75%-0,76%0,00€2,50%
AH
LU0955867915
2,37M€1,25%-1,26%0,00€1,91%
ZH
LU0955861801
1,47M€0,62%-0,63%0,00€6,84%
ZH
LU0955861983
1,21M€0,62%-0,63%0,00€2,66%
AH
LU1564318001
0,13M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,10M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hedged) Accumulation CHF

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hedged) Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,41% 11,14% 5,46%
1 año 4,85% 4,85% 0,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,62%-2,43%1,80%
2018-4,77%-3,06%3,18%0,60%-5,35%
2019 - 8,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Apr 22, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,79
Beta0,92
Information Ratio0,45
R-Squared35,13
Sharpe Ratio0,72
Standard Deviation9,97
Tracking Error8,05
Treynor Ratio7,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).