Alt - Multiestrategia

MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD B (acc) | LU1565208292

CM Investment Solutions Limited

18 Jan, 2018
105,75
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP B (acc) (LU1565208458)0,00M GBP102,44 GBP1,50%0,00%1.126.550 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR D (acc) (LU1565209779)56,58M EUR105,08 EUR1,00%1,53%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD B (acc) (LU1565208292)13,09M USD105,75 USD1,50%1,85%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD C (acc) (LU1565208888)1,40M USD104,99 USD2,25%3,18%8.327 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD D (acc) (LU1565210199)5,83M USD106,79 USD1,00%1,45%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR C (acc) (LU1565208615)0,00M EUR101,15 EUR2,25%0,00%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X3 (acc) (LU1601968826)0,00M EUR99,44 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X1 (acc) (LU1601968586)0,00M EUR100,87 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X2 (acc) (LU1601968743)0,00M EUR101,02 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP Z (acc) (LU1565209423)0,00M GBP98,89 GBP1,50%0,00%11.265 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP D (acc) (LU1565210355)2,02M GBP102,05 GBP1,00%0,00%1.126.550 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc) (LU1565207997)0,00M EUR100,40 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X4 (inc) (LU1613126496)0,00M EUR101,97 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP X4 (inc) (LU1613126652)0,00M GBP102,55 GBP1,50%0,00%1.126.550 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD X4 (inc) (LU1613126900)0,00M USD103,13 USD1,50%0,00%832.780 USD

Estrategia MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

El fondo MLIS Millburn Diversified UCITS Fund, con ISIN, LU1565208292 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 208.654.616 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-10,36%-0,19%2,08%

Rendimiento mensual MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 06, 2017