Alt - Multiestrategia

MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD C (acc) | LU1565208888

CM Investment Solutions Limited

20 Jun, 2018
99,36
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP B (acc) (LU1565208458)0,00M GBP96,50 GBP1,50%0,00%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR D (acc) (LU1565209779)38,37M EUR98,89 EUR1,00%1,53%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD B (acc) (LU1565208292)14,71M USD100,13 USD1,50%1,85%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD C (acc) (LU1565208888)1,89M USD99,36 USD2,25%3,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD D (acc) (LU1565210199)1,87M USD101,90 USD1,00%1,45%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR C (acc) (LU1565208615)0,00M EUR94,40 EUR2,25%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund CHF Z (acc) H (LU1696455580)0,00M CHF100,96 CHF1,50%0,00%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X3 (acc) (LU1601968826)0,00M EUR93,91 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR Z (Acc) (LU1565209266)0,36M EUR92,63 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X1 (acc) (LU1601968586)0,00M EUR91,78 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X2 (acc) (LU1601968743)0,00M EUR95,17 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP Z (acc) (LU1565209423)0,71M GBP92,82 GBP1,50%0,00%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP D (acc) (LU1565210355)1,93M GBP96,36 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc) (LU1565207997)0,00M EUR94,32 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X4 (inc) (LU1613126496)0,00M EUR96,07 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP X4 (inc) (LU1613126652)0,00M GBP96,98 GBP1,50%0,00%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD X4 (inc) (LU1613126900)0,00M USD98,46 USD1,50%0,00%1.000.000 USD

Estrategia MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

El fondo MLIS Millburn Diversified UCITS Fund, con ISIN, LU1565208888 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 193 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 155.109.711 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,70%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-9,98%-0,60%1,45%
2018-7,36%

Rendimiento mensual MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Mar 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017