Alt - Multiestrategia

MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR D (acc) | LU1565209779

CM Investment Solutions Limited

12 Dec, 2017
107,91
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP B (acc) (LU1565208458)0,00M GBP104,96 GBP1,50%0,00%1.135.284 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR D (acc) (LU1565209779)56,49M EUR107,91 EUR1,00%1,53%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD B (acc) (LU1565208292)13,39M USD108,11 USD1,50%1,85%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD C (acc) (LU1565208888)1,13M USD107,40 USD2,25%3,18%8.386 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD D (acc) (LU1565210199)5,85M USD109,28 USD1,00%1,45%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR C (acc) (LU1565208615)0,00M EUR103,82 EUR2,25%0,00%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X3 (acc) (LU1601968826)0,00M EUR101,99 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP D (acc) (LU1565210355)2,03M GBP104,67 GBP1,00%0,00%1.135.284 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc) (LU1565207997)0,00M EUR102,99 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR X4 (inc) (LU1613126496)0,00M EUR104,56 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund GBP X4 (inc) (LU1613126652)0,00M GBP105,05 GBP1,50%0,00%1.135.284 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund USD X4 (inc) (LU1613126900)0,00M USD105,40 USD1,50%0,00%838.680 USD

Estrategia MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

El fondo MLIS Millburn Diversified UCITS Fund, con ISIN, LU1565209779 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 153 entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 208.894.877 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,05%3,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 06, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017