RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Hedged | LU1570387966

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

02 Jun, 2017
21,70
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387966)0,00M EUR21,70 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD (LU0440694312)148,99M USD40,39 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD Hedged (LU1121112558)57,91M USD27,34 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD (LU0426412945)487,47M USD50,35 USD1,50%1,91%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (LU0846948197)30,59M EUR35,34 EUR1,50%1,91%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD (LU0426417589)51,39M USD49,18 USD1,50%1,91%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD (LU0426418637)344,76M USD48,24 USD1,25%2,36%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD Hedged (LU1121112632)79,02M USD27,80 USD1,25%2,41%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD (LU0426422076)1.465,76M USD54,40 USD0,75%0,97%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD (LU0426423470)47,18M USD49,76 USD0,75%0,97%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (LU1291088513)4,36M EUR25,17 EUR0,75%1,01%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (LU1291088190)14,72M USD26,43 USD0,75%1,01%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD (LU0846948270)29,24M USD31,33 USD0,75%1,01%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690407)0,01M EUR20,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690233)0,01M EUR20,84 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Franchise Fund

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo del capital, principalmente a través de la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. Tendrá restricciones en la elección de las empresas por tamaño o industria, o en términos de la configuración geográfica de la cartera.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Global Franchise Fund, con ISIN LU1570387966, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 137. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,07% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.026.284.181 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Franchise Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Franchise Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-02

Rentabilidades absolutas al 2017-06-02

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2017) Mar 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017