RF Deuda A Plazo Fijo

CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II B USD | LU1578307164

Credit Suisse Fund Management S.A.

17 Jan, 2018
101,56
-0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II A USD (LU1578306273)105,62M USD100,06 USD0,70%0,00%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II B USD (LU1578307164)49,45M USD101,56 USD0,70%0,00%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II BH EUR (LU1578307248)17,77M EUR99,75 EUR0,70%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II DA USD (LU1578308055)15,26M USD1.006,54 USD0,00%0,00%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II EB USD (LU1578308303)19,10M USD1.018,60 USD0,35%0,00%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II IA USD (LU1578308485)452,77M USD1.002,82 USD0,40%0,00%416.390 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II IAH EUR (LU1578308568)36,15M EUR993,63 EUR0,40%0,00%500.000 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II IB USD (LU1578309459)97,49M USD1.017,86 USD0,40%0,00%416.390 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II IBH EUR (LU1578309533)43,94M EUR1.000,63 EUR0,40%0,00%500.000 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II UA USD (LU1578314293)17,66M USD100,21 USD0,50%0,00%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II UB USD (LU1578314616)12,89M USD101,71 USD0,50%0,00%0 USD

Estrategia CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 15 December 2021 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II

El fondo CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II, con ISIN, LU1578307164 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 868.091.905 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,20%-1,27%

Rendimiento mensual CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2021 S-II

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Aug 16, 2017
Rulebook (Jun 13, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
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