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Tikehau Subfin Fund

Tikehau Subfin Fund E Acc | LU1585264689

Tikehau Investment Management

17 Sep, 2018
176,41
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tikehau Subfin Fund E Acc (LU1585264689)3,99M EUR176,41 EUR0,20%0,00%1.000 EUR
Tikehau Subfin Fund I Acc (LU1585264762)90,99M EUR166,67 EUR0,50%0,00%10.000.000 EUR
Tikehau Subfin Fund R Acc (LU1585264176)31,35M EUR153,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
Tikehau Subfin Fund R-D Inc (LU1585264507)1,05M EUR117,61 EUR1,50%0,00%50.000 EUR

Estrategia Tikehau Subfin Fund

The Sub-Fund seeks to generate an annual performance that exceeds that of the reference indicator EuroMTS 3-5 Index over an investment horizon of three years, minus the actual management fees for each Class of Shares. For that purpose, the investment strategy of the Sub-Fund consists of actively and discretionarily managing a diversified portfolio of private and public debt instruments including subordinated debt instruments: Tier 1, Upper or Lower Tier 2 or others. A debt is said to be subordinated when its redemption depends on the other creditors (preferred and non-preferred creditors) being paid first. Thus, the subordinated creditors will be repaid after the ordinary creditors but before shareholders. The interest rate on this type of debt will be higher than on other receivables. Some Tier 1 bonds may not pay a coupon under certain conditions. Such non-payment may not be considered as a default.


Información sobre el fondo de inversión Tikehau Subfin Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Tikehau Subfin Fund, con ISIN LU1585264689, de la gestora Tikehau Investment Management se sitúa en la posición 58. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,45% con una volatilidad del 4,81%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio total, que asciende a 127.369.437 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Tikehau Subfin Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tikehau Subfin Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,26%-9,24%-0,69%
201228,75%13,93%-3,75%9,03%7,69%
201315,72%2,68%2,55%4,79%4,87%
20146,92%3,63%3,09%-1,49%1,60%
20153,33%4,36%-2,49%-0,54%2,09%
20163,09%-2,64%0,51%3,24%2,03%
201713,54%3,30%3,39%3,00%3,21%
20180,90%-2,66%

Rendimiento mensual Tikehau Subfin Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2018) Mar 14, 2018