BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv)

I-EUR(QIDIV) | LU1586343763

BLUEBAY AM

€105,34
+3,19% 1M
+6,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I-USD
LU0549539921
0,00M€0,50%-0,50%0,00€7,36%
C-EUR
LU0842209909
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD
LU0549537719
0,00M€0,50%-0,50%0,00€7,23%
B-EUR
LU0549536745
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€4,47%
Q-CHF
LU1170328253
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
Q-EUR
LU1170327958
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
Q-EUR(AIDIV)
LU1170328337
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-EUR(QIDIV)
LU1586343763
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€-
K-EUR
LU1164086438
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,93%
S-EUR
LU0995160891
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,89%
R-USD
LU0549537982
0,00M€0,75%-0,75%0,00€6,95%
R-GBP
LU0996593439
0,00M€0,75%-0,75%0,00€0,81%
R-EUR(AIDIV)
LU0549537396
0,00M€0,75%-1,05%10.000,00€-
R-EUR
LU0549537040
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€4,21%
M-EUR
LU0549541232
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,57%
I-EUR(AIDIV)
LU0549539509
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€4,61%
I-EUR
LU0549539178
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€4,61%
R-CHF
LU0605624070
0,00M€0,75%-0,75%0,00€2,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv)

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,65% 9,91% 8,88%
1 año 5,94% 3,48% 4,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,79%0,79%1,16%
2018-0,41%1,62%-0,83%-1,51%0,34%
2019 - 2,15% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,62
Beta1,21
Information Ratio0,03
R-Squared75,61
Sharpe Ratio1,30
Standard Deviation2,46
Tracking Error1,27
Treynor Ratio2,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).