RV Global Alto Dividendo

Deutsche Invest I Top Dividend

Deutsche Invest I Top Dividend IDQ | LU1589658365

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jul, 2018
92,89
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Top Dividend TFC (LU1663951603)1,36M EUR99,67 EUR0,75%0,08%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend CHF FCH (P) (LU0616864285)35,78M CHF167,35 CHF0,75%0,87%345.028 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH (P) (LU0616864012)81,29M CHF158,58 CHF1,50%1,62%0 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228)436,91M EUR207,98 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend FD (LU0740838205)46,86M EUR136,09 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD (LU1263963255)0,05M GBP143,41 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP D RD (LU0911038932)2,32M GBP134,24 GBP0,75%0,86%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LD DS (LU0511520347)13,33M GBP173,19 GBP1,50%1,61%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LDMH (P) (LU1279615063)0,20M GBP103,91 GBP1,50%1,61%1 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend ID (LU0616863808)0,01M EUR118,30 EUR0,50%0,54%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LDQH (P) (LU0911039310)0,03M EUR112,68 EUR0,50%1,62%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LC (LU0507265923)1.026,14M EUR195,72 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LD (LU0507266061)776,68M EUR159,92 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend NC (LU0507266145)308,18M EUR185,01 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend ND (LU0544572786)144,88M EUR143,77 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFC (LU1054340812)72,32M EUR127,27 EUR1,60%2,70%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFD (LU1054340903)47,92M EUR115,39 EUR1,60%2,74%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQH (P) (LU1282658993)1,71M SEK98,48 SEK0,75%1,62%382.959 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P) (LU1282659025)0,13M SEK1.161,17 SEK1,50%1,63%0 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC (LU0740838460)0,53M SGD16,15 SGD1,50%1,60%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LCH (P) (LU0740838544)6,50M SGD16,41 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ (LU0616864442)7,04M SGD14,43 SGD1,50%1,61%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQH (P) (LU0911038858)5,86M SGD12,21 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FC (LU0507266574)28,63M USD139,52 USD0,75%0,87%342.596 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FCH (P) (LU0813338588)68,57M USD111,33 USD0,75%0,88%342.596 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC (LU0507266491)201,95M USD164,98 USD1,50%1,60%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH (P) (LU0544572604)84,95M USD169,29 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH (P) (LU0740838031)77,71M USD130,35 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM (LU0911038429)5,84M USD91,11 USD1,50%1,75%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQ (LU0911038775)5,57M USD112,71 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD (LU1466055248)0,15M GBP105,03 GBP0,75%0,88%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend IC (LU1472572954)2,83M EUR104,64 EUR0,50%0,55%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDQ (LU1589658365)141,85M EUR92,89 EUR0,50%0,41%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Top Dividend

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Top Dividend

El fondo Deutsche Invest I Top Dividend, con ISIN, LU1589658365 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.635.550.395 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Top Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Invest I Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,98%0,48%
2018-5,90%5,63%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Top Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018