RF Diversificada EUR

Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd

Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR | LU1589836722

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Jul, 2018
10,09
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR (LU1589836722)1,88M EUR10,09 EUR0,40%0,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund IEP EUR (LU1589837290)9,48M EUR9,94 EUR0,40%0,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund IFH CHF (LU1589836995)0,00M CHF9,96 CHF0,40%0,00%100.000 CHF
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund LE EUR (LU1589837613)3,28M EUR10,11 EUR0,30%0,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR (LU1589837373)1,12M EUR10,09 EUR0,40%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund ZFH CHF (LU1589837456)0,00M CHF9,96 CHF0,40%0,00%1.500.000 CHF

Estrategia Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd

The European Social Bond Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to support or fund socially beneficial activities and development principally in Europe.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd, con ISIN LU1589836722, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 57. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,79% con una volatilidad del 1,57%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 18.410.894 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Simon Bond


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,70%0,60%
2018-0,30%-0,50%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Eu Scl Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 20, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Aug 12, 2013) Jul 18, 2018