RF Global Emergente

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc EUR | LU1605693289

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

17 Nov, 2017
95,59
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc EUR Partially Hedged (LU1633116584)50,85M EUR99,35 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc EUR (LU1605693289)17,01M EUR95,59 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Shares Acc USD (LU0910636462)0,04M USD97,57 USD1,40%1,65%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Shares Inc USD (LU0910636389)0,02M USD83,25 USD1,40%1,65%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc GBP (LU1146501967)152,49M GBP118,91 GBP0,70%0,88%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc USD (LU0910637783)12,35M USD100,97 USD0,70%0,86%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Inc USD (LU0910637601)0,01M USD83,84 USD0,70%0,88%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class IO Shares Acc GBP (LU1011119382)348,97M GBP125,84 GBP0,00%0,17%0 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Shares Acc EUR (LU0910636892)0,15M EUR99,06 EUR1,40%2,15%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio I Shares Inc GBP (LU0910637866)0,12M GBP90,80 GBP0,70%0,88%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Acc EUR (LU0910636546)1,20M EUR101,07 EUR1,40%1,65%5.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Inc EUR (LU0910636629)0,16M EUR86,16 EUR1,40%1,65%5.000 EUR

Estrategia GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio

La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país. Cuando estos emisores son empresas, pueden estar radicadas en mercados emergentes u obtener la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en otros valores e instrumentos. Tampoco invertirá más del 25% en bonos convertibles. La Cartera, en determinadas circunstancias, podrá tener algunas participaciones en acciones e instrumentos similares. El índice de referencia es el 50% JP Morgan GBIEM Global Diversified Index (USD)/ 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)/ 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD).


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, con ISIN LU1605693289, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 582.313.197 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 24, 2017