Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR) NPF

226,60
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.022,4M
Patrimonio de la clase
32,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Product Highlight Sheet (PHS)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mirova Global Sustainable Equity Fund
LU1623119481
Clases disponibles
2024+13,26%
5 años+13,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mirova Global Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,42%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
-7,00
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
4,14
Correlación
96,33
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-22,14%
Alpha
-0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,83
Tracking Error
5,49
Correlación
95,83
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
13,91%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-22,14%
Alpha
0,70
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
93,69
Tracking Error
4,71
Correlación
96,80
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,5%
Salud
Salud
22,5%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Materiales industriales
Industriales
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
63,2%
Zona Euro
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Japón
4,9%
Asia Desarrollada
4,2%
Reino Unido
3,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,7%
Largecap
39,8%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mastercard Inc Class A
257.310.1375,12%
NVIDIA Corp
239.618.3794,77%
Microsoft Corp
238.346.3134,75%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
220.407.1704,39%
Eli Lilly and Co
201.316.7984,01%
Ecolab Inc
198.296.9753,95%
Thermo Fisher Scientific Inc
197.067.8863,92%
eBay Inc
195.859.9183,90%
Adobe Inc
183.346.6663,65%
Roper Technologies Inc
167.218.9973,33%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.