PrivilEdge Blackrock Emerging Market Dynamic Bond N USD Acc

M | LU1624318629

LOMBARD ODIER IM

€8,85
+1,59% 1M
+10,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1624318629
5,79M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
MH
LU1624319940
4,66M€1,00%25,00%1,00%1,00M€-
IH
LU1624319783
4,00M€0,80%25,00%0,80%0,00€-
M
LU1624318892
3,74M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
N
LU1624318975
2,98M€0,90%25,00%0,90%0,00€-
NH
LU1624321334
2,95M€0,90%25,00%0,90%0,00€-
MH
LU1624321177
2,58M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
N
LU1624319197
1,02M€0,90%25,00%0,90%0,00€-
NH
LU1624320104
0,99M€0,90%25,00%0,90%3.000,00€-
NH
LU1624320286
0,91M€0,90%25,00%0,90%0,00€-
MH
LU1624322225
0,91M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
PH
LU1624321508
0,57M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
MH
LU1624320013
0,45M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
P
LU1624319270
0,35M€1,00%25,00%1,00%0,00€-
PH
LU1624320369
0,15M€1,00%25,00%1,00%3.000,00€-
I
LU1624318462
0,13M€0,80%25,00%0,80%0,00€-
IH
LU1624320955
0,08M€0,80%25,00%0,80%0,00€-
PH
LU1624322738
0,05M€1,00%25,00%1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge Blackrock Emerging Market Dynamic Bond N USD Acc

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products worldwide. More precisely, the Sub-Fund invests at least 70% of its net assets in securities denominated in both local and non-local currencies of Emerging Markets and issued or guaranteed by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate entities, without any restriction on the rating. The Sub-Fund may also invest in Emerging Market currencies including offshore RMB (CNH).


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Bkrk Emer Mkt Dyn Bd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones PrivilEdge Blackrock Emerging Market Dynamic Bond N USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito25,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,77% 20,67% 15,34%
1 año 5,98% 6,00% 6,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -1,66%-1,66%0,84%
2018-8,00%-2,80%-2,12%-2,03%-1,29%
2019 - 6,84%2,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,87
Beta1,25
Information Ratio-0,46
R-Squared79,51
Sharpe Ratio0,82
Standard Deviation8,48
Tracking Error4,13
Treynor Ratio5,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).