Robeco New World Financial Equities I EUR

I | LU1629880342

ROBECO ASSET MGMT

€110,61
+1,21% 1M
+0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FH
LU1840769779
940,16M€0,75%-1,25%1,00€-
F
LU0792910480
940,16M€0,75%-1,25%1,00€7,73%
D
LU0187077481
940,16M€1,50%-2,00%1,00€6,92%
I
LU1629880342
940,16M€0,80%-1,30%500.000,00€-
F
LU1089191834
829,92M€0,75%-1,25%0,00€-
D
LU1079558364
829,92M€1,50%-2,00%0,00€6,96%
I
LU0955993034
829,92M€0,80%-1,30%0,00€7,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco New World Financial Equities I EUR

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.


Información sobre el fondo de inversión Robeco New World Financial Equities

El fondo Robeco New World Financial Equities, con ISIN, LU1629880342 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición 4 entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Robeco New World Financial Equities I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,79% -9,29% -10,02%
1 año 4,71% 4,71% -0,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 4,51%6,00%
2018 - -1,02%3,41%3,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2012) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,92
Beta0,87
Information Ratio2,04
R-Squared87,36
Sharpe Ratio0,37
Standard Deviation9,21
Tracking Error3,50
Treynor Ratio3,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).