RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC | LU1648271861

Deutsche Asset Management S.A.

17 Aug, 2018
100,94
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR100,94 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFC (LU1663931324)5,66M EUR102,63 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFCH(P) (LU1663931597)0,00M EUR99,48 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFD (LU1663931670)0,00M EUR101,99 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,03M CHF107,73 CHF0,75%0,91%345.317 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)1,85M CHF141,75 CHF1,50%1,65%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)130,18M EUR154,84 EUR0,75%0,88%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,91M EUR106,75 EUR0,75%0,90%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)12,59M EUR93,23 EUR0,75%0,88%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR93,71 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,23M GBP97,26 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,60M GBP126,78 GBP0,75%0,95%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)43,86M EUR96,20 EUR0,60%0,72%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)153,51M EUR142,49 EUR1,50%1,63%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)117,21M EUR141,35 EUR1,50%1,62%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,08M EUR104,12 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)13,49M EUR131,80 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)7,62M SEK1.176,59 SEK0,75%0,91%389.076 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)0,98M SEK1.146,20 SEK1,50%1,65%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,71M SGD8,40 SGD1,50%1,65%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)23,55M USD117,42 USD0,75%0,91%341.864 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)94,20M USD108,16 USD0,75%0,88%341.864 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)0,01M USD112,20 USD0,60%0,82%21.366.500 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)50,12M USD128,87 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)2,70M USD107,84 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)4,69M USD108,89 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)0,11M USD108,91 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,02M EUR104,17 EUR1,50%1,44%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)0,01M SEK1.009,59 SEK0,75%0,80%389.076 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR105,41 EUR0,60%0,69%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)3,97M EUR100,04 EUR0,60%0,69%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,44M USD107,68 USD0,75%0,91%341.864 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Infrastructure

El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU1648271861 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,47% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 26 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 678.155.090 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Sep 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017