T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund IH EUR

IH | LU1653972239

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,62
-1,06% 1M
-2,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1653972239
369,47M€0,43%-0,44%0,00€-
IH
LU1731074719
16,08M€0,43%-0,44%0,00€-
I
LU1614212519
0,04M€0,43%-0,44%0,00€-
Q
LU1614212600
0,04M€0,43%-0,44%0,00€-
A
LU1614212436
0,04M€0,85%-0,87%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund IH EUR

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Inv Grd Bd

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Inv Grd Bd, con ISIN, LU1653972239 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund IH EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,43%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,44%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

Ver más fondos de la categoría RF Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,52% -5,00% 7,87%
1 año -2,90% -2,90% 3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,22%
2018-1,31%-0,24%-0,59%-0,34%-0,14%
2019 - -1,25% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 19, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,16
Beta-0,43
Information Ratio-1,49
R-Squared22,97
Sharpe Ratio-0,85
Standard Deviation2,22
Tracking Error4,03
Treynor Ratio4,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).