RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds TFCH | LU1663839949

Deutsche Asset Management S.A.

22 Jun, 2018
99,74
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,10M EUR99,74 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR99,14 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds USD TFC (LU1663840103)0,00M USD101,11 USD0,60%0,00%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,25M CHF112,37 CHF0,60%0,73%348.562 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)8,97M CHF109,17 CHF1,10%1,28%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)33,52M EUR122,64 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,20M EUR98,89 EUR0,60%0,94%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR92,93 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)73,44M EUR118,62 EUR1,10%1,28%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)48,29M EUR98,14 EUR1,10%1,28%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,27M EUR130,08 EUR1,40%1,67%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)11,41M EUR115,75 EUR1,40%1,68%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)1,11M EUR90,56 EUR1,40%1,68%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,29M EUR104,25 EUR0,60%1,81%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)2,61M EUR93,86 EUR0,60%1,83%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)26,88M CNY126,30 CNY0,60%0,70%53.534 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)17,20M CNY123,22 CNY1,10%1,25%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)0,44M SEK1.050,36 SEK0,60%0,79%388.002 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,06M SEK1.041,81 SEK1,10%1,29%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)14,19M USD130,93 USD0,60%0,71%342.672 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,30M USD102,67 USD0,60%0,71%342.672 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)59,25M USD126,25 USD1,10%1,25%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD102,87 USD1,10%1,27%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,22M USD93,01 USD1,10%1,24%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,05M USD91,34 USD1,10%1,25%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)1,10M EUR103,22 EUR1,40%1,99%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR106,11 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU1663839949 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 3 entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,59% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 314.735.305 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20182,25%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018