WILLIAM BLAIR SICAV - DYNAMIC DIVERSIFIED ALLOCATION FUND R EUR

R | LU1664180111

FUNDROCK MGMT

€94,13
+0,83% 1M
+6,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0874269805
6,92M€1,10%-1,10%0,00€4,60%
J
LU0874273070
1,00M€0,75%-0,75%0,00€4,97%
R
LU1664180111
0,09M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia WILLIAM BLAIR SICAV - DYNAMIC DIVERSIFIED ALLOCATION FUND R EUR

The aim of the Fund is to provide capital growth and income in all market conditions over the long term. The Investment Manager will have a broad range of markets and asset classes to help them try to achieve this aim. The Fund looks globally to exploit market inefficiencies through active allocation to highly diversified market positions. The Fund will utilize a combination of traditional assets (such as equities, bonds, currencies and other UCITS or UCI) and investment strategies based on advanced derivative techniques resulting in a highly diversified portfolio. The Fund can take long and short positions in markets, securities and groups of securities through derivative contracts.


Información sobre el fondo de inversión William Blair SICAV Dyn Divers Alloc

El fondo William Blair SICAV Dyn Divers Alloc, con ISIN, LU1664180111 de la gestora FUNDROCK MGMT pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones WILLIAM BLAIR SICAV - DYNAMIC DIVERSIFIED ALLOCATION FUND R EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 5,45% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Folleto (May 31, 2018) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) May 20, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).